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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733 857.00 | 5 443 142.00 | 290 714.00 | 5 733 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 798.00 | 60 530.00 | 31 267.00 | 91 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 469.00 | 5 504 807.00 | 622 662.00 | 6 127 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817 736.00 | 266 759.00 | 2 550 977.00 | 2 817 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 781.00 | | 247 781.00 | 247 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 305.00 | | 1 696 305.00 | 1 696 305.00 |
BZ Autres créances | 2 366 975.00 | | 2 366 975.00 | 2 366 975.00 |
CF Disponibilités | 535 664.00 | | 535 664.00 | 535 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 574.00 | 266 759.00 | 7 417 816.00 | 7 684 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 043.00 | 5 771 565.00 | 8 040 478.00 | 13 812 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 644.00 | 386 644.00 | | 386 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DG Autres réserves | 1 796 423.00 | 1 278 263.00 | | 1 796 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 973.00 | 518 160.00 | | 399 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 539.00 | 3 596 567.00 | | 3 996 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 333.00 | 240 980.00 | | 130 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 617.00 | 115 275.00 | | 134 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 935.00 | 2 382 270.00 | | 2 526 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 212.00 | 548 842.00 | | 409 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 975.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 833 480.00 | | | 833 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 938.00 | 3 297 342.00 | | 4 043 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 478.00 | 6 893 908.00 | | 8 040 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 777.00 | | | 3 977 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
FD Production vendue biens | 20 363 736.00 | | 20 363 736.00 | 20 363 736.00 |
FG Production vendue services | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 392 839.00 | | 20 392 839.00 | 20 392 839.00 |
FM Production stockée | | | -6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 427 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 965 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 995 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 4 105.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 16 197.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -9 042.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 617.00 | 169 054.00 | | 134 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 532 632.00 | 21 897 356.00 | | 20 532 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 132 659.00 | 21 379 197.00 | | 20 132 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 973.00 | 518 160.00 | | 399 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340 345.00 | 165 422.00 | 960.00 | 5 340 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 211.00 | 165 422.00 | 960.00 | 5 339 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 935.00 | 2 526 935.00 | | 2 526 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 212.00 | 409 212.00 | | 409 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 480.00 | 833 480.00 | | 833 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 696 305.00 | 1 696 305.00 | | 696 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 524.00 | 2 151 524.00 | | 2 151 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 333.00 | 64 172.00 | 54 571.00 | 130 333.00 |
VI Groupe et associés | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 136.00 | 181 136.00 | | 181 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 218.00 | 4 327 538.00 | 680.00 | 4 328 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 938.00 | 3 977 777.00 | 54 571.00 | 4 043 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |