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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967 387.00 | 5 541 688.00 | 425 699.00 | 5 967 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 798.00 | 75 268.00 | 16 530.00 | 91 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205 719.00 | | 1 205 719.00 | 1 205 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 940.00 | 5 618 090.00 | 1 948 849.00 | 7 566 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740 874.00 | 229 907.00 | 2 510 967.00 | 2 740 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 583.00 | | 2 614 583.00 | 2 614 583.00 |
BZ Autres créances | 2 505 008.00 | | 2 505 008.00 | 2 505 008.00 |
CF Disponibilités | 644 874.00 | | 644 874.00 | 644 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 695 749.00 | 229 907.00 | 8 465 842.00 | 8 695 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 262 689.00 | 5 847 997.00 | 10 414 692.00 | 16 262 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 644.00 | 386 644.00 | | 386 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DG Autres réserves | 2 196 395.00 | 1 796 423.00 | | 2 196 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 807.00 | 399 973.00 | | 508 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 346.00 | 3 996 539.00 | | 4 505 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 404.00 | 130 333.00 | | 68 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 154.00 | 134 617.00 | | 179 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 344.00 | 2 526 935.00 | | 4 531 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 877.00 | 409 212.00 | | 420 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 360.00 | | |
EA Autres dettes | 709 566.00 | 833 480.00 | | 709 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 346.00 | 4 043 938.00 | | 5 909 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 692.00 | 8 040 478.00 | | 10 414 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
FD Production vendue biens | 21 202 286.00 | | 21 202 286.00 | 21 202 286.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 222 911.00 | | 21 222 911.00 | 21 222 911.00 |
FM Production stockée | | | 13 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 331 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 911 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 678 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 154.00 | 134 617.00 | | 179 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 368 339.00 | 20 532 632.00 | | 21 368 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 859 532.00 | 20 132 659.00 | | 20 859 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 807.00 | 399 973.00 | | 508 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 127 469.00 | | 1 468 971.00 | 6 127 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 7 566 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 7 264 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 134.00 | | | 301 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 655.00 | | 1 468 750.00 | 5 825 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 221.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504 807.00 | 142 784.00 | 29 500.00 | 5 504 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503 673.00 | 142 784.00 | 29 500.00 | 5 503 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 344.00 | 4 531 344.00 | | 4 531 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 877.00 | 420 877.00 | | 420 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 566.00 | 709 566.00 | | 709 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 221.00 | 680.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 804.00 | 2 614 804.00 | | 2 614 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 218 370.00 | 2 218 370.00 | | 2 218 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 404.00 | 15 722.00 | 52 682.00 | 68 404.00 |
VI Groupe et associés | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 347.00 | 255 347.00 | | 255 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 657.00 | 5 293 977.00 | 680.00 | 5 294 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 345.00 | 5 856 663.00 | 52 682.00 | 5 909 345.00 |