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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 568.00 | 5 294 581.00 | 354 988.00 | 5 649 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 798.00 | 44 630.00 | 47 168.00 | 91 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 262.00 | 5 340 345.00 | 715 917.00 | 6 056 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 210.00 | 260 030.00 | 1 986 180.00 | 2 246 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 146.00 | | 1 476 146.00 | 1 476 146.00 |
BZ Autres créances | 2 180 012.00 | | 2 180 012.00 | 2 180 012.00 |
CF Disponibilités | 489 398.00 | | 489 398.00 | 489 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 021.00 | 260 030.00 | 6 177 991.00 | 6 438 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 283.00 | 5 600 375.00 | 6 893 908.00 | 12 494 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 644.00 | 386 644.00 | | 386 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DG Autres réserves | 1 278 263.00 | 957 856.00 | | 1 278 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 160.00 | 620 407.00 | | 518 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 567.00 | 3 378 407.00 | | 3 596 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 980.00 | 275 785.00 | | 240 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 275.00 | 203 073.00 | | 115 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 270.00 | 2 500 649.00 | | 2 382 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 842.00 | 738 475.00 | | 548 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EA Autres dettes | | 7 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 297 342.00 | 3 725 686.00 | | 3 297 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 908.00 | 7 104 093.00 | | 6 893 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
FD Production vendue biens | 21 594 998.00 | | 21 594 998.00 | 21 594 998.00 |
FG Production vendue services | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 616 737.00 | | 21 616 737.00 | 21 616 737.00 |
FM Production stockée | | | 10 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 837 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 188 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155.00 | 827 655.00 | | 7 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 155.00 | 835 525.00 | | 7 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | 38 924.00 | | 4 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 092.00 | 792 927.00 | | 12 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197.00 | 831 851.00 | | 16 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | 3 673.00 | | -9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 054.00 | 266 297.00 | | 169 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 897 356.00 | 20 752 664.00 | | 21 897 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 379 197.00 | 20 132 257.00 | | 21 379 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 160.00 | 620 407.00 | | 518 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 483.00 | 131 411.00 | 41 863.00 | 170 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 483.00 | 131 411.00 | 41 863.00 | 170 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 270.00 | 2 382 270.00 | | 2 382 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 146.00 | 1 476 146.00 | | 1 476 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 204.00 | 1 952 204.00 | | 1 952 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 980.00 | 111 778.00 | 129 202.00 | 240 980.00 |
VI Groupe et associés | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 842.00 | 548 842.00 | | 548 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 528.00 | 3 691 848.00 | 680.00 | 3 692 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 342.00 | 3 168 139.00 | 129 202.00 | 3 297 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |