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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 748.00 | 46 771.00 | 16 977.00 | 63 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 603.00 | 59 985.00 | 73 619.00 | 133 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 351.00 | 106 755.00 | 225 596.00 | 332 351.00 |
BT Marchandises | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
CF Disponibilités | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 103.00 | | 258 103.00 | 258 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 454.00 | 106 755.00 | 483 699.00 | 590 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 366.00 | | | 256 366.00 |
DH Report à nouveau | | 218 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 651.00 | 37 470.00 | | 21 651.00 |
DL TOTAL (I) | 294 516.00 | 272 866.00 | | 294 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516.00 | 36 738.00 | | 13 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 177.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 282.00 | 79 795.00 | | 76 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 244.00 | 108 095.00 | | 99 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 182.00 | 224 995.00 | | 189 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 699.00 | 497 861.00 | | 483 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 032.00 | 211 823.00 | | 187 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 339.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 725 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | 1 362.00 | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 35 700.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 162.00 | 37 062.00 | | 21 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 1 133.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 514.00 | 31 710.00 | | 21 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 461.00 | 32 843.00 | | 25 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | 4 219.00 | | -4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 9 557.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 249.00 | 1 773 060.00 | | 1 751 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 598.00 | 1 735 590.00 | | 1 729 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 651.00 | 37 470.00 | | 21 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 826.00 | | 24 750.00 | 336 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 225.00 | 332 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 225.00 | 197 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 826.00 | | 24 750.00 | 201 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 227.00 | 27 239.00 | 7 711.00 | 87 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 227.00 | 27 239.00 | 7 711.00 | 87 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173.00 | 11 022.00 | 2 151.00 | 13 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VP Divers | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 182.00 | 187 032.00 | 2 151.00 | 189 182.00 |