| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 748.00 | 60 158.00 | 3 590.00 | 63 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 430.00 | 84 702.00 | 45 728.00 | 130 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 178.00 | 144 860.00 | 184 318.00 | 329 178.00 |
BT Marchandises | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CF Disponibilités | 155 920.00 | | 155 920.00 | 155 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 268.00 | | 314 268.00 | 314 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 445.00 | 144 860.00 | 498 585.00 | 643 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 511.00 | 278 016.00 | | 287 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | 9 495.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 307 410.00 | 304 011.00 | | 307 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 422.00 | 153.00 | | 30 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 78 830.00 | | 93 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 965.00 | 92 134.00 | | 66 965.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 175.00 | 173 267.00 | | 191 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 585.00 | 477 278.00 | | 498 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 175.00 | 171 116.00 | | 191 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 674 402.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 674 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 841.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301.00 | 841.00 | | 15 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 3 518.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 623.00 | 3 518.00 | | 14 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -2 677.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 1 243.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 895.00 | 1 700 240.00 | | 1 690 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 496.00 | 1 690 746.00 | | 1 687 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399.00 | 9 495.00 | | 3 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 284.00 | | 17 394.00 | 334 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 329 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 194 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 284.00 | | 17 394.00 | 199 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 780.00 | 22 442.00 | 8 363.00 | 130 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | 22 442.00 | 8 363.00 | 130 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -30 230.00 | -30 230.00 | | -30 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 175.00 | 191 175.00 | | 191 175.00 |