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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 137.00 | 62 309.00 | 2 829.00 | 65 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 550.00 | 94 661.00 | 38 889.00 | 133 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 688.00 | 156 970.00 | 176 718.00 | 333 688.00 |
BT Marchandises | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 689.00 | | 350 689.00 | 350 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 377.00 | 156 970.00 | 527 407.00 | 684 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 290 910.00 | 287 511.00 | | 290 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | 3 399.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 312 488.00 | 307 410.00 | | 312 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 580.00 | 30 422.00 | | 42 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 511.00 | 93 596.00 | | 80 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 724.00 | 66 965.00 | | 91 724.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 192.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 919.00 | 191 175.00 | | 214 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 407.00 | 498 585.00 | | 527 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 919.00 | 191 175.00 | | 214 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 646 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 15 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 15 301.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 485.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 14 623.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 679.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 813.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 999.00 | 1 690 895.00 | | 1 649 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 922.00 | 1 687 496.00 | | 1 644 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 078.00 | 3 399.00 | | 5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 178.00 | | 8 010.00 | 329 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 333 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 198 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 178.00 | | 8 010.00 | 194 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 860.00 | 15 610.00 | 3 500.00 | 144 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 860.00 | 15 610.00 | 3 500.00 | 144 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |