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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 137.00 | 63 899.00 | 1 239.00 | 65 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 956.00 | 107 447.00 | 25 509.00 | 132 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 094.00 | 171 346.00 | 161 748.00 | 333 094.00 |
BT Marchandises | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CF Disponibilités | 162 443.00 | | 162 443.00 | 162 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 127.00 | | 340 127.00 | 340 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 221.00 | 171 346.00 | 501 875.00 | 673 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 988.00 | 290 910.00 | | 295 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 5 078.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 318 018.00 | 312 488.00 | | 318 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 268.00 | 42 580.00 | | 22 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 403.00 | 80 511.00 | | 81 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 91 724.00 | | 80 140.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 104.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 857.00 | 214 919.00 | | 183 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 875.00 | 527 407.00 | | 501 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 857.00 | 214 919.00 | | 183 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 584 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 240.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 540.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 1 004.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 1 004.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -464.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 240.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 499.00 | 1 649 999.00 | | 1 587 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 969.00 | 1 644 922.00 | | 1 581 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | 5 078.00 | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 688.00 | | | 333 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 333 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 198 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 970.00 | 14 970.00 | 594.00 | 156 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 970.00 | 14 970.00 | 594.00 | 156 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |