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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 417.00 | 55 304.00 | 31 114.00 | 86 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 413.00 | 55 304.00 | 46 109.00 | 101 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 781.00 | 33 006.00 | 267 775.00 | 300 781.00 |
BZ Autres créances | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
CF Disponibilités | 507 964.00 | | 507 964.00 | 507 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 458.00 | 33 006.00 | 857 452.00 | 890 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 871.00 | 88 310.00 | 903 561.00 | 991 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 036.00 | 275 448.00 | | 429 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976.00 | 153 588.00 | | 67 976.00 |
DL TOTAL (I) | 607 012.00 | 539 036.00 | | 607 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 403.00 | 22 733.00 | | 13 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 468.00 | 493.00 | | 87 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 80 311.00 | | 65 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 561.00 | 153 777.00 | | 128 561.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 890.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 549.00 | 258 205.00 | | 296 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 561.00 | 797 241.00 | | 903 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 585.00 | | | 292 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 000.00 | 16 827.00 | 9 524.00 | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 16 827.00 | 9 524.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 403.00 | 9 438.00 | 3 965.00 | 13 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 670.00 | | | -77 670.00 |
VP Divers | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 561.00 | 128 561.00 | | 128 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 249.00 | 380 254.00 | 14 995.00 | 395 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 549.00 | 292 585.00 | 3 965.00 | 296 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |