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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 428.00 | 76 567.00 | 67 860.00 | 144 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 423.00 | 76 567.00 | 82 855.00 | 159 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 237.00 | 33 006.00 | 585 231.00 | 618 237.00 |
BZ Autres créances | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
CF Disponibilités | 185 965.00 | | 185 965.00 | 185 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 736.00 | 33 006.00 | 939 730.00 | 972 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 159.00 | 109 573.00 | 1 022 586.00 | 1 132 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 012.00 | 429 036.00 | | 297 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 096.00 | 67 976.00 | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 430 108.00 | 607 012.00 | | 430 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | 13 402.00 | | 3 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 919.00 | 87 467.00 | | 145 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | 65 944.00 | | 68 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 561.00 | 128 561.00 | | 373 561.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 173.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 477.00 | 296 549.00 | | 592 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 586.00 | 903 561.00 | | 1 022 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FG Production vendue services | 961 181.00 | | 961 181.00 | 961 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 781.00 | | 1 001 781.00 | 1 001 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 14 196.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 656.00 | 1 146 994.00 | | 1 067 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 560.00 | 1 079 018.00 | | 1 044 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 096.00 | 67 976.00 | | 23 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 412.00 | | 58 010.00 | 101 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 417.00 | | 58 010.00 | 86 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 303.00 | 21 264.00 | | 55 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 303.00 | 21 264.00 | | 55 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 561.00 | 173 561.00 | | 173 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 564.00 | 200 564.00 | | 200 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 618 237.00 | 618 237.00 | | 618 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 765.00 | 782 770.00 | 14 995.00 | 797 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 477.00 | 446 977.00 | 145 500.00 | 592 477.00 |