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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 3 291.00 | 8 748.00 | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 370.00 | 99 370.00 | 69 999.00 | 169 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 405.00 | 102 662.00 | 93 743.00 | 196 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 284.00 | 33 006.00 | 332 278.00 | 365 284.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 406 109.00 | | 406 109.00 | 406 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 475.00 | 33 006.00 | 758 469.00 | 791 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 880.00 | 135 668.00 | 852 212.00 | 987 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 108.00 | 297 012.00 | | 320 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 207.00 | 23 096.00 | | -157 207.00 |
DL TOTAL (I) | 272 901.00 | 430 108.00 | | 272 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 781.00 | 3 964.00 | | 141 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 500.00 | 145 919.00 | | 145 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 536.00 | 68 887.00 | | 70 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 469.00 | 373 561.00 | | 216 469.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 144.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 311.00 | 592 477.00 | | 579 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 212.00 | 1 022 586.00 | | 852 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
FG Production vendue services | 1 075 268.00 | | 1 075 268.00 | 1 075 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 410.00 | | 1 086 410.00 | 1 086 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 664.00 | 1 067 656.00 | | 1 093 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 872.00 | 1 044 560.00 | | 1 250 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 207.00 | 23 096.00 | | -157 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 423.00 | | 36 981.00 | 159 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 428.00 | | 24 941.00 | 144 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 567.00 | 26 094.00 | | 76 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 567.00 | 22 802.00 | | 76 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 500.00 | 29 100.00 | 116 400.00 | 145 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 365 284.00 | 365 284.00 | | 365 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 781.00 | 35 668.00 | 106 112.00 | 141 781.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 361.00 | 385 365.00 | 14 995.00 | 400 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 311.00 | 356 798.00 | 222 512.00 | 579 311.00 |