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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 7 304.00 | 4 735.00 | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 575.00 | 119 246.00 | 57 328.00 | 176 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 611.00 | 126 551.00 | 77 059.00 | 203 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 203.00 | | 439 203.00 | 439 203.00 |
BZ Autres créances | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CF Disponibilités | 656 250.00 | | 656 250.00 | 656 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 415.00 | | 1 135 415.00 | 1 135 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 026.00 | 126 551.00 | 1 212 474.00 | 1 339 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 901.00 | 320 108.00 | | 162 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 257.00 | -157 207.00 | | 92 257.00 |
DL TOTAL (I) | 365 159.00 | 272 901.00 | | 365 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 122.00 | 141 781.00 | | 247 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 950.00 | 145 500.00 | | 130 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 70 536.00 | | 113 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 068.00 | 216 469.00 | | 264 068.00 |
EA Autres dettes | 91 936.00 | 5 023.00 | | 91 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 315.00 | 579 311.00 | | 847 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 474.00 | 852 212.00 | | 1 212 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 229.00 | 356 798.00 | | 636 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
FG Production vendue services | 1 269 003.00 | | 1 269 003.00 | 1 269 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GE Autres charges | | | 33 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 4 721.00 | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 4 721.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | 4 721.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 636.00 | 1 093 664.00 | | 1 310 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 378.00 | 1 250 872.00 | | 1 218 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 257.00 | -157 207.00 | | 92 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 2 566.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 405.00 | | 7 205.00 | 196 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 370.00 | | 7 205.00 | 169 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 662.00 | 23 889.00 | | 102 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 4 013.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 370.00 | 19 876.00 | | 99 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 439 203.00 | 439 203.00 | | 439 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 122.00 | 36 035.00 | 211 086.00 | 247 122.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 059.00 | 476 064.00 | 14 995.00 | 491 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 315.00 | 636 229.00 | 211 086.00 | 847 315.00 |