| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 548.00 | 18 377.00 | 171.00 | 18 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 785.00 | 950.00 | 25 835.00 | 26 785.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CF Disponibilités | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 888.00 | 950.00 | 166 938.00 | 167 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 436.00 | 19 327.00 | 167 109.00 | 186 436.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 988.00 | 53 089.00 | | 53 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 849.00 | 18 899.00 | | 19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 82 219.00 | 80 370.00 | | 82 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 409.00 | 41 547.00 | | 55 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 5 113.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 878.00 | 23 639.00 | | 20 878.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 3 420.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 890.00 | 73 720.00 | | 84 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 109.00 | 154 090.00 | | 167 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 426.00 | | 122.00 | 18 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 122.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 950.00 | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 950.00 | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 950.00 | 899.00 | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 26 129.00 | 1 189.00 | 27 318.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |