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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 7 648.00 | 272.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 807.00 | 18 522.00 | 10 285.00 | 28 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 046.00 | 950.00 | 34 096.00 | 35 046.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 104 131.00 | | 104 131.00 | 104 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 900.00 | 950.00 | 140 950.00 | 141 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 707.00 | 19 472.00 | 151 235.00 | 170 707.00 |
CU Autres participations | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 026.00 | 53 988.00 | | 62 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 054.00 | 8 038.00 | | 12 054.00 |
DL TOTAL (I) | 82 462.00 | 70 408.00 | | 82 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 438.00 | 61 251.00 | | 39 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 11 637.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 649.00 | 21 733.00 | | 17 649.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 9 499.00 | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 773.00 | 104 119.00 | | 68 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 235.00 | 174 527.00 | | 151 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 965.00 | | 9 842.00 | 18 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 9 842.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 383.00 | 139.00 | | 18 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 903.00 | 139.00 | | 16 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 644.00 | 37 595.00 | 49.00 | 37 644.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |