| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 10 090.00 | 3 303.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252.00 | 8 089.00 | 6 163.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157.00 | 19 660.00 | 19 496.00 | 39 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 193.00 | 950.00 | 50 243.00 | 51 193.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 107 358.00 | | 107 358.00 | 107 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 710.00 | 950.00 | 163 760.00 | 164 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 867.00 | 20 610.00 | 183 256.00 | 203 867.00 |
CU Autres participations | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 243.00 | 12 054.00 | | 18 243.00 |
DL TOTAL (I) | 88 651.00 | 82 462.00 | | 88 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 999.00 | 39 438.00 | | 41 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 3 993.00 | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 296.00 | 17 649.00 | | 30 296.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 7 693.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 605.00 | 68 773.00 | | 94 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 256.00 | 151 235.00 | | 183 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 605.00 | 68 773.00 | | 94 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 807.00 | | 10 350.00 | 28 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | | 10 333.00 | 17 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | 17.00 | 10 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 522.00 | 1 138.00 | | 18 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 042.00 | 1 138.00 | | 17 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VI Groupe et associés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 226.00 | 57 177.00 | 49.00 | 57 226.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |