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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 123.00 | 11 012.00 | 3 111.00 | 14 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 231.00 | 9 632.00 | 11 600.00 | 21 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 865.00 | 22 125.00 | 24 740.00 | 46 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 504.00 | 950.00 | 36 554.00 | 37 504.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 155.00 | 950.00 | 176 205.00 | 177 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 021.00 | 23 075.00 | 200 946.00 | 224 021.00 |
CU Autres participations | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 370.00 | 18 243.00 | | 15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 85 778.00 | 88 651.00 | | 85 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 170.00 | 41 999.00 | | 73 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 18 249.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 597.00 | 30 296.00 | | 17 597.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 4 061.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 168.00 | 94 605.00 | | 115 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 946.00 | 183 256.00 | | 200 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157.00 | | 7 709.00 | 39 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 646.00 | | 7 709.00 | 27 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 660.00 | 2 465.00 | | 19 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | 2 465.00 | | 18 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 567.00 | 38 518.00 | 49.00 | 38 567.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |