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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 8 287.00 | 734.00 | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 881.00 | 8 287.00 | 48 594.00 | 56 881.00 |
BT Marchandises | 53 486.00 | 3 628.00 | 49 857.00 | 53 486.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 343.00 | 3 628.00 | 51 715.00 | 55 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 224.00 | 11 915.00 | 100 309.00 | 112 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 043.00 | 31 773.00 | | 32 043.00 |
DH Report à nouveau | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 270.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 66 275.00 | 62 935.00 | | 66 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 848.00 | 18 286.00 | | 12 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 4 115.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 15 994.00 | | 14 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087.00 | 4 368.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 033.00 | 42 764.00 | | 34 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 309.00 | 105 698.00 | | 100 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 033.00 | 42 764.00 | | 34 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | 17 922.00 | | 12 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 988.00 | 11 599.00 | | 8 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 550.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 221.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 915.00 | 153 926.00 | | 146 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 574.00 | 153 656.00 | | 143 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 270.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 587.00 | | 833.00 | 60 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 56 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 215.00 | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 9 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | | 833.00 | 9 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165.00 | 660.00 | 4 538.00 | 12 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 660.00 | 1 323.00 | 8 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958.00 | 1 098.00 | 3 860.00 | 4 958.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 33.00 | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 488.00 | 4 845.00 | | 4 488.00 |
ST Autres comptes | 15 852.00 | 15 459.00 | | 15 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 783.00 | 8 104.00 | | 8 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 696.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | 1 729.00 | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 306.00 | 30 675.00 | | 29 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 444.00 | 18 142.00 | | 15 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 122.00 | 28 408.00 | | 29 122.00 |