| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 199.00 | 9 021.00 | 48 178.00 | 57 199.00 |
BT Marchandises | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 951.00 | 9 021.00 | 121 930.00 | 130 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 134.00 | 35 484.00 | | 37 134.00 |
DH Report à nouveau | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 1 650.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 68 874.00 | 68 025.00 | | 68 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 542.00 | 18 669.00 | | 25 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 3 117.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 9 392.00 | | 12 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950.00 | 3 000.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 056.00 | 34 179.00 | | 53 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 930.00 | 102 204.00 | | 121 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 056.00 | 34 179.00 | | 53 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -82.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 267.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 948.00 | 141 329.00 | | 126 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 100.00 | 139 678.00 | | 126 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 1 650.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |