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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 199.00 | 9 021.00 | 48 178.00 | 57 199.00 |
BT Marchandises | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 225.00 | 9 021.00 | 102 204.00 | 111 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 484.00 | 35 384.00 | | 35 484.00 |
DH Report à nouveau | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | 100.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 68 025.00 | 66 375.00 | | 68 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 669.00 | 16 050.00 | | 18 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 4 086.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 103.00 | | 9 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 707.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 179.00 | 32 946.00 | | 34 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 204.00 | 99 321.00 | | 102 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 329.00 | 146 077.00 | | 141 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 678.00 | 145 977.00 | | 139 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | 100.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 881.00 | | 318.00 | 56 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 318.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 68.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 68.00 | | 8 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |