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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 877.00 | 1 383.00 | 51 495.00 | 52 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 982.00 | 37 134.00 | | 37 982.00 |
DH Report à nouveau | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 752.00 | 848.00 | | -23 752.00 |
DL TOTAL (I) | 45 121.00 | 68 874.00 | | 45 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971.00 | 25 542.00 | | 1 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 10 074.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 12 454.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 4 950.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 373.00 | 53 056.00 | | 6 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 495.00 | 121 930.00 | | 51 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 373.00 | 53 056.00 | | 6 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 60.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 60.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 157.00 | 126 948.00 | | 123 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 909.00 | 126 100.00 | | 146 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 752.00 | 848.00 | | -23 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 178.00 | 51 638.00 | 1 383.00 | 4 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 638.00 | 1 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | | 7 638.00 | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | 7 638.00 | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |