| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 045.00 | 9 711.00 | 6 333.00 | 16 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 740.00 | 30 204.00 | 33 536.00 | 63 740.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 585.00 | 39 915.00 | 58 669.00 | 98 585.00 |
060 Stock marchandises | 55 773.00 | 25 773.00 | 30 000.00 | 55 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 356.00 | 1 958.00 | 155 397.00 | 157 356.00 |
072 Créances – Autres | 265 562.00 | | 265 562.00 | 265 562.00 |
084 Disponibilités | 140 913.00 | | 140 913.00 | 140 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 867.00 | 27 732.00 | 603 135.00 | 630 867.00 |
110 Total général Actif | 729 452.00 | 67 647.00 | 661 804.00 | 729 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 863.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 947.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 958.00 | | | 76 958.00 |