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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 045.00 | 12 779.00 | 3 265.00 | 16 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 552.00 | 41 635.00 | 132 917.00 | 174 552.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 397.00 | 54 414.00 | 155 982.00 | 210 397.00 |
060 Stock marchandises | 55 773.00 | 5 773.00 | 50 000.00 | 55 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 708.00 | 679.00 | 175 028.00 | 175 708.00 |
072 Créances – Autres | 685 731.00 | | 685 731.00 | 685 731.00 |
084 Disponibilités | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 995 273.00 | 6 453.00 | 988 820.00 | 995 273.00 |
110 Total général Actif | 1 205 670.00 | 60 867.00 | 1 144 803.00 | 1 205 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 144 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 161.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 765 272.00 | | | 765 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 091.00 | | | 791 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
242 Autres charges externes. | 374 943.00 | | | 374 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
252 Charges sociales | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 688.00 | | | 692 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
280 Produits financiers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 812.00 | | | 111 812.00 |