| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 879.00 | 156 048.00 | 318 831.00 | 474 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 264.00 | 84 509.00 | 85 755.00 | 170 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 742.00 | 489 105.00 | 1 020 637.00 | 1 509 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
BZ Autres créances | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
CF Disponibilités | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 223.00 | | 443 223.00 | 443 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 965.00 | 489 105.00 | 1 463 860.00 | 1 952 965.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 977.00 | 175 313.00 | 497 664.00 | 672 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 451.00 | 180 451.00 | | 180 451.00 |
DH Report à nouveau | -8 972.00 | -74 366.00 | | -8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 929.00 | 65 394.00 | | 311 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 650 338.00 | 318 409.00 | | 650 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 434.00 | 252 511.00 | | 182 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 658.00 | 13 839.00 | | 23 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 577.00 | 393 204.00 | | 230 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 925.00 | 422 300.00 | | 370 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 928.00 | 125 719.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 522.00 | 1 207 573.00 | | 813 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 860.00 | 1 525 981.00 | | 1 463 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 201.00 | 1 106 749.00 | | 789 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 609.00 | 54 883.00 | | 81 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 608.00 | 119 453.00 | 2 228 061.00 | 2 108 608.00 |
FG Production vendue services | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 311.00 | 119 453.00 | 2 255 764.00 | 2 136 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 026.00 | |
GE Autres charges | | | 43 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 499.00 | 93 708.00 | | 70 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 010.00 | 41 000.00 | | 41 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 255.00 | 1 665.00 | | 14 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | 1 024.00 | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 410.00 | 2 689.00 | | 17 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 467.00 | 40 440.00 | | 7 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 40 540.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 943.00 | -37 851.00 | | 9 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 629.00 | -121 775.00 | | -74 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 443.00 | 2 370 164.00 | | 2 577 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 514.00 | 2 304 770.00 | | 2 265 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 929.00 | 65 394.00 | | 311 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 113.00 | | 859 853.00 | 1 319 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 715.00 | | 611 150.00 | 127 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 300.00 | 54 924.00 | 1 509 742.00 | 614 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 738 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 300.00 | | 482 226.00 | 614 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 924.00 | 170 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 166.00 | | 244 360.00 | 852 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 345.00 | | 2 843.00 | 222 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 887.00 | | 1 500.00 | 116 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 003.00 | 209 026.00 | 54 924.00 | 335 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 478.00 | 123 723.00 | | 117 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 688.00 | 68 707.00 | | 94 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 837.00 | 16 597.00 | 54 924.00 | 122 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 187.00 | 127 187.00 | | 127 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
UX Autres créances clients | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
VC Groupe et associés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 825.00 | 76 504.00 | 24 321.00 | 100 825.00 |
VI Groupe et associés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
VP Divers | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 407.00 | 299 828.00 | 117 578.00 | 417 407.00 |
VW T.V.A. | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 522.00 | 789 201.00 | 24 321.00 | 813 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 493.00 | 30 008.00 | | 23 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 552.00 | 62 130.00 | | 46 552.00 |
ST Autres comptes | 446 048.00 | 532 639.00 | | 446 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 669.00 | 211 171.00 | | 217 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | 1 804.00 | | 2 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 230.00 | 26 106.00 | | 21 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 337.00 | 4 996.00 | | 6 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 830.00 | 35 004.00 | | 29 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 907.00 | 205 318.00 | | 170 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 868.00 | 162 701.00 | | 112 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 856.00 | 833 850.00 | | 749 856.00 |