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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 137.00 | 10 265.00 | 17 872.00 | 28 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 491.00 | | 460 491.00 | 460 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 025.00 | 253 286.00 | 57 739.00 | 311 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 177.00 | 1 639 769.00 | 2 123 408.00 | 3 763 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 438 404.00 | | 438 404.00 | 438 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 565.00 | | 196 565.00 | 196 565.00 |
BZ Autres créances | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 204.00 | | 199 204.00 | 199 204.00 |
CF Disponibilités | 488 833.00 | | 488 833.00 | 488 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 171.00 | | 1 562 171.00 | 1 562 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 348.00 | 1 639 769.00 | 3 685 579.00 | 5 325 348.00 |
CU Autres participations | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 739 894.00 | 1 315 842.00 | 1 424 052.00 | 2 739 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 596.00 | 922.00 | | 4 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 246.00 | 288 675.00 | | 322 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 754.00 | 11 908.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 527.00 | 2 003 435.00 | | 2 318 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 774.00 | 423 595.00 | | 619 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017.00 | 4 456.00 | | 30 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 551.00 | 625 856.00 | | 322 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 288.00 | 354 243.00 | | 384 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 422.00 | 12 741.00 | | 10 422.00 |
EA Autres dettes | | 36 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 052.00 | 1 457 055.00 | | 1 367 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 579.00 | 3 487 490.00 | | 3 685 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 327.00 | 1 228 084.00 | | 843 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 035.00 | 15 941.00 | | 15 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 280.00 | | 1 046 341.00 | 3 332 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785 602.00 | | 1 014 667.00 | 1 785 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 444.00 | | 3 763 177.00 | 615 444.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 444.00 | | 488 629.00 | 615 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 519.00 | | 26 553.00 | 1 077 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 708.00 | | 3 317.00 | 307 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 451.00 | | 1 803.00 | 161 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 695.00 | 224 074.00 | | 1 415 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202 040.00 | 174 177.00 | | 1 202 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 4 224.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 613.00 | 45 673.00 | | 207 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 551.00 | 322 551.00 | | 322 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
UX Autres créances clients | 196 565.00 | 196 565.00 | | 196 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VC Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 739.00 | 81 013.00 | 523 725.00 | 604 739.00 |
VI Groupe et associés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 166.00 | 434 387.00 | 110 779.00 | 545 166.00 |
VW T.V.A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 052.00 | 843 327.00 | 523 725.00 | 1 367 052.00 |