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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 032.00 | | 740 032.00 | 740 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 797.00 | 164 173.00 | 126 625.00 | 290 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 714.00 | 1 099 131.00 | 1 934 583.00 | 3 033 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
BZ Autres créances | 300 465.00 | | 300 465.00 | 300 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 024.00 | | 450 024.00 | 450 024.00 |
CF Disponibilités | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 445.00 | | 1 226 445.00 | 1 226 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 159.00 | 1 099 131.00 | 3 161 028.00 | 4 260 159.00 |
CU Autres participations | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 675 897.00 | 869 431.00 | 806 466.00 | 1 675 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 000.00 | 483 408.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 256 325.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 284.00 | 670 906.00 | | 145 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 062.00 | 26 216.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 914.00 | 1 583 784.00 | | 1 721 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 702.00 | 701 571.00 | | 570 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 6 584.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 393.00 | 465 956.00 | | 484 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 620.00 | 558 307.00 | | 269 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 386.00 | 31 998.00 | | 110 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 115.00 | 1 764 415.00 | | 1 439 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 028.00 | 3 348 199.00 | | 3 161 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 461.00 | 1 223 019.00 | | 1 136 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 306.00 | 28 499.00 | | 29 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 617.00 | | 673 097.00 | 2 360 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713 664.00 | | 22 608.00 | 1 713 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 033 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 736 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 874.00 | | 472 311.00 | 272 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 193.00 | | 20 605.00 | 270 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 886.00 | | 157 574.00 | 103 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 541.00 | 303 589.00 | | 795 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 909.00 | 262 896.00 | | 666 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 27.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 507.00 | 40 666.00 | | 123 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 393.00 | 484 393.00 | | 484 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VC Groupe et associés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 396.00 | 238 742.00 | 302 654.00 | 541 396.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 955.00 | 186 955.00 | | 186 955.00 |
VP Divers | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 191.00 | 489 538.00 | 110 653.00 | 600 191.00 |
VW T.V.A. | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 115.00 | 1 136 461.00 | 302 654.00 | 1 439 115.00 |