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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 671.00 | 17 153.00 | 30 518.00 | 47 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 595.00 | | 692 595.00 | 692 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 748.00 | 293 441.00 | 32 307.00 | 325 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 761.00 | | 293 761.00 | 293 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 743.00 | 2 101 866.00 | 2 349 877.00 | 4 451 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 595 731.00 | | 595 731.00 | 595 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
BZ Autres créances | 296 017.00 | | 296 017.00 | 296 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 204.00 | | 199 204.00 | 199 204.00 |
CF Disponibilités | 934 734.00 | | 934 734.00 | 934 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 699.00 | | 2 229 699.00 | 2 229 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 441.00 | 2 101 866.00 | 4 579 576.00 | 6 681 441.00 |
CU Autres participations | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 942 453.00 | 1 730 897.00 | 1 211 556.00 | 2 942 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 000.00 | 1 840 000.00 | | 2 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 843.00 | 4 596.00 | | 1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 807.00 | 322 246.00 | | 249 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 754.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 563 580.00 | 2 318 527.00 | | 2 563 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 337.00 | 619 774.00 | | 893 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 30 017.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 196.00 | 322 551.00 | | 653 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 806.00 | 384 288.00 | | 360 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 200.00 | 10 422.00 | | 100 200.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 996.00 | 1 367 052.00 | | 2 015 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 576.00 | 3 685 579.00 | | 4 579 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 902.00 | 843 327.00 | | 1 481 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 032.00 | 15 035.00 | | 22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 177.00 | | 1 097 468.00 | 3 763 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800 269.00 | | 202 559.00 | 2 800 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 920.00 | 89 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 982.00 | 79 920.00 | 4 451 743.00 | 328 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 002 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 982.00 | | 740 266.00 | 328 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 629.00 | | 580 620.00 | 488 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 025.00 | | 308 483.00 | 311 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 254.00 | | 5 806.00 | 163 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 769.00 | 462 097.00 | | 1 639 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376 217.00 | 415 055.00 | | 1 376 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 6 888.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 286.00 | 40 155.00 | | 253 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 196.00 | 653 196.00 | | 653 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
UX Autres créances clients | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
VC Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 306.00 | 337 212.00 | 534 094.00 | 871 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 574.00 | | | 332 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 228.00 | 162 228.00 | | 162 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 583.00 | 498 919.00 | 36 664.00 | 535 583.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 996.00 | 1 481 902.00 | 534 094.00 | 2 015 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |