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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 226.00 | 49 168.00 | 42 058.00 | 91 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 343.00 | 68 803.00 | 14 540.00 | 83 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 033.00 | 117 971.00 | 164 062.00 | 282 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BZ Autres créances | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 373.00 | | 259 373.00 | 259 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 406.00 | 117 971.00 | 423 434.00 | 541 406.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 216 329.00 | | | 216 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 434.00 | | | 423 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 677.00 | | | 188 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 765.00 | | 339 765.00 | 339 765.00 |
FG Production vendue services | 432 591.00 | | 432 591.00 | 432 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 356.00 | | 772 356.00 | 772 356.00 |
FM Production stockée | | | -11 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 123.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 343.00 | | | 772 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 940.00 | | | 758 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 958.00 | | 23 075.00 | 258 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 494.00 | | 12 075.00 | 162 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | 11 000.00 | 6 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 848.00 | 10 123.00 | | 107 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 848.00 | 10 123.00 | | 107 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 193.00 | 23 764.00 | 18 428.00 | 42 193.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VP Divers | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 929.00 | 215 631.00 | 15 298.00 | 230 929.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 105.00 | 188 677.00 | 18 428.00 | 207 105.00 |