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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 775.00 | 56 485.00 | 38 290.00 | 94 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 241.00 | 70 586.00 | 14 655.00 | 85 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 480.00 | 127 071.00 | 160 409.00 | 287 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
BZ Autres créances | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 062.00 | | 275 062.00 | 275 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 542.00 | 127 071.00 | 435 471.00 | 562 542.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 829.00 | | | 210 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DL TOTAL (I) | 231 999.00 | | | 231 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 471.00 | | | 435 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 716.00 | | 379 716.00 | 379 716.00 |
FG Production vendue services | 542 764.00 | | 542 764.00 | 542 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 480.00 | | 922 480.00 | 922 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 937.00 | | | 933 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 268.00 | | | 918 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 033.00 | 5 447.00 | | 282 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 569.00 | 5 447.00 | | 174 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 971.00 | 9 100.00 | | 117 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 971.00 | 9 100.00 | | 117 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 501.00 | 12 728.00 | 14 773.00 | 27 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 517.00 | 267 219.00 | 15 298.00 | 282 517.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 472.00 | 188 699.00 | 14 773.00 | 203 472.00 |