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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 197.00 | 74 502.00 | 65 695.00 | 140 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 116.00 | 53 126.00 | 28 990.00 | 82 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 777.00 | 127 628.00 | 198 150.00 | 325 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 765.00 | 13 122.00 | 125 643.00 | 138 765.00 |
BZ Autres créances | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 175 593.00 | | 175 593.00 | 175 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 590.00 | 13 122.00 | 416 468.00 | 429 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 367.00 | 140 750.00 | 614 617.00 | 755 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 924.00 | | | 254 924.00 |
DH Report à nouveau | -95 902.00 | | | -95 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833.00 | | | -833.00 |
DL TOTAL (I) | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 163.00 | | | 230 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
EA Autres dettes | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 929.00 | | | 450 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 617.00 | | | 614 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 596.00 | | 441 596.00 | 441 596.00 |
FG Production vendue services | 501 559.00 | | 501 559.00 | 501 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 155.00 | | 943 155.00 | 943 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 303.00 | | | 1 001 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 136.00 | | | 1 002 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833.00 | | | -833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 692.00 | | 96 619.00 | 273 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 534.00 | 325 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 534.00 | 222 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 227.00 | | 96 619.00 | 170 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 981.00 | 13 993.00 | 15 346.00 | 128 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 981.00 | 13 993.00 | 15 346.00 | 128 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 955.00 | | 2 833.00 | 15 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 955.00 | | 2 833.00 | 15 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 955.00 | | 2 833.00 | 15 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
UX Autres créances clients | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
VB T. V. A. | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 052.00 | 18 361.00 | 211 691.00 | 230 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 004.00 | 229 959.00 | 27 045.00 | 257 004.00 |
VW T.V.A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 929.00 | 239 238.00 | 211 691.00 | 450 929.00 |