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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 498.00 | 68 911.00 | 30 587.00 | 99 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 729.00 | 60 070.00 | 10 659.00 | 70 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 692.00 | 128 981.00 | 144 711.00 | 273 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 868.00 | 15 955.00 | 193 913.00 | 209 868.00 |
BZ Autres créances | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 521.00 | 15 955.00 | 317 566.00 | 333 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 213.00 | 144 936.00 | 462 277.00 | 607 213.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 924.00 | | | 254 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 902.00 | | | -95 902.00 |
DL TOTAL (I) | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
EA Autres dettes | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 755.00 | | | 297 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 277.00 | | | 462 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 755.00 | | | 297 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 170.00 | | 390 170.00 | 390 170.00 |
FG Production vendue services | 434 187.00 | | 434 187.00 | 434 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 357.00 | | 824 357.00 | 824 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 624.00 | | | 836 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 527.00 | | | 932 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 902.00 | | | -95 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 360.00 | | 3 543.00 | 286 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 211.00 | 273 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 211.00 | 170 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 896.00 | | 3 543.00 | 182 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 838.00 | 9 354.00 | 16 211.00 | 135 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 838.00 | 9 354.00 | 16 211.00 | 135 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 048.00 | 2 370.00 | 7 463.00 | 21 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 048.00 | 2 370.00 | 7 463.00 | 21 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 048.00 | 2 370.00 | 7 463.00 | 21 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 7 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
UX Autres créances clients | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
VI Groupe et associés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 952.00 | 313 654.00 | 11 298.00 | 324 952.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 755.00 | 297 755.00 | | 297 755.00 |