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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 170.00 | 1 830.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 432.00 | 6 474.00 | 4 958.00 | 11 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 034.00 | 101 363.00 | 40 671.00 | 142 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 772.00 | 113 560.00 | 64 212.00 | 177 772.00 |
BT Marchandises | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 128.00 | 5 696.00 | 263 432.00 | 269 128.00 |
BZ Autres créances | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 922.00 | 5 696.00 | 616 226.00 | 621 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 694.00 | 119 256.00 | 680 438.00 | 799 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 068.00 | 116 484.00 | | 132 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 785.00 | 15 584.00 | | 41 785.00 |
DL TOTAL (I) | 182 653.00 | 140 868.00 | | 182 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 545.00 | 20 840.00 | | 10 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 6 215.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 464.00 | 353 117.00 | | 330 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 461.00 | 137 493.00 | | 135 461.00 |
EA Autres dettes | 15 075.00 | 12 553.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 786.00 | 530 218.00 | | 497 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 438.00 | 671 086.00 | | 680 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 135.00 | 519 683.00 | | 493 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 098.00 | | 1 675.00 | 176 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 1 675.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 653.00 | 16 908.00 | | 96 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 100.00 | 16 908.00 | | 94 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 464.00 | 330 464.00 | | 330 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 261 878.00 | 261 878.00 | | 261 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 545.00 | 5 895.00 | 4 651.00 | 10 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 166.00 | 354 166.00 | | 354 166.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 786.00 | 493 135.00 | 4 651.00 | 497 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | 7 311.00 | | 6 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | 8 666.00 | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 109 039.00 | 100 954.00 | | 109 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 901.00 | 30 593.00 | | 30 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 707.00 | 12 334.00 | | 29 707.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | 38 029.00 | | 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 065.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | 2 281.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | 9 592.00 | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 955.00 | 308 845.00 | | 283 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 206.00 | 202 985.00 | | 172 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 015.00 | 183 308.00 | | 150 015.00 |