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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 1 419.00 | 2 345.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 670.00 | 330.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 194.00 | 7 406.00 | 789.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 807.00 | 124 210.00 | 33 597.00 | 157 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 640.00 | 137 704.00 | 52 935.00 | 190 640.00 |
BT Marchandises | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
BZ Autres créances | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 409 808.00 | | 409 808.00 | 409 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 365.00 | | 879 365.00 | 879 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 004.00 | 137 704.00 | 932 300.00 | 1 070 004.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 726.00 | 234 254.00 | | 269 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 168.00 | 35 472.00 | | -54 168.00 |
DL TOTAL (I) | 224 359.00 | 278 526.00 | | 224 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 173.00 | 14 445.00 | | 366 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 4 288.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 056.00 | 286 139.00 | | 191 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 186.00 | 150 234.00 | | 133 186.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 59 576.00 | | 8 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 828.00 | 13 000.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 941.00 | 527 681.00 | | 707 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 300.00 | 806 208.00 | | 932 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 162.00 | 520 381.00 | | 703 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 190 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 024.00 | 17 681.00 | | 120 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 753.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 358.00 | 16 928.00 | | 119 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 173.00 | 361 394.00 | 4 779.00 | 366 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 664.00 | 296 425.00 | 5 239.00 | 301 664.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 941.00 | 703 162.00 | 4 779.00 | 707 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 6 270.00 | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 163.00 | 9 929.00 | | 10 163.00 |
ST Autres comptes | 99 482.00 | 118 901.00 | | 99 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 832.00 | 36 620.00 | | 39 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 965.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 067.00 | 25 148.00 | | 19 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 056.00 | 11 228.00 | | 9 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 999.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 359.00 | 8 269.00 | | 7 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 904.00 | 300 831.00 | | 228 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 467.00 | 184 555.00 | | 150 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 601.00 | 201 826.00 | | 177 601.00 |