| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 9 003.00 | | 9 000.00 | 9 003.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 670.00 | 1 330.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 432.00 | 8 178.00 | 3 254.00 | 11 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 064.00 | 102 694.00 | 28 369.00 | 131 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 802.00 | 117 095.00 | 49 707.00 | 166 802.00 |
BT Marchandises | 219 241.00 | | 219 241.00 | 219 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 088.00 | 1 784.00 | 267 303.00 | 269 088.00 |
BZ Autres créances | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 440.00 | 1 784.00 | 669 655.00 | 671 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 242.00 | 118 880.00 | 719 362.00 | 838 242.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 853.00 | 132 068.00 | | 173 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 401.00 | 41 785.00 | | 60 401.00 |
DL TOTAL (I) | 243 054.00 | 182 653.00 | | 243 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | 10 545.00 | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 6 241.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 296.00 | 330 464.00 | | 300 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 228.00 | 135 461.00 | | 154 228.00 |
EA Autres dettes | 12 326.00 | 15 075.00 | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 308.00 | 497 786.00 | | 476 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 362.00 | 680 438.00 | | 719 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 304.00 | 493 135.00 | | 474 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 970.00 | 166 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 970.00 | 147 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 561.00 | 14 505.00 | 10 970.00 | 113 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 007.00 | 14 505.00 | 10 970.00 | 111 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | 346.00 | 4 257.00 | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696.00 | 346.00 | 4 257.00 | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | 346.00 | 4 257.00 | 5 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 296.00 | 300 296.00 | | 300 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 266 946.00 | 266 946.00 | | 266 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657.00 | 2 653.00 | 2 004.00 | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 790.00 | 381 790.00 | | 381 790.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 308.00 | 474 304.00 | 2 004.00 | 476 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | 6 378.00 | | 6 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 977.00 | 9 379.00 | | 9 977.00 |
ST Autres comptes | 120 972.00 | 109 039.00 | | 120 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 746.00 | 30 901.00 | | 36 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 370.00 | 29 707.00 | | 18 370.00 |
YT Sous‐traitance | 42 217.00 | 695.00 | | 42 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 2 276.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 783.00 | 8 654.00 | | 8 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 783.00 | 283 955.00 | | 311 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 399.00 | 172 206.00 | | 216 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 653.00 | 150 015.00 | | 210 653.00 |