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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 2 171.00 | 1 592.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 537.00 | 88 506.00 | 8 031.00 | 96 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 369.00 | 103 872.00 | 25 498.00 | 129 369.00 |
BT Marchandises | 189 684.00 | | 189 684.00 | 189 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 604.00 | | 177 604.00 | 177 604.00 |
BZ Autres créances | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
CF Disponibilités | 334 768.00 | | 334 768.00 | 334 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 166.00 | | 860 166.00 | 860 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 536.00 | 103 872.00 | 885 664.00 | 989 536.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 726.00 | 269 726.00 | | 269 726.00 |
DH Report à nouveau | -54 168.00 | | | -54 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 370.00 | -54 168.00 | | 50 370.00 |
DL TOTAL (I) | 274 729.00 | 224 359.00 | | 274 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 913.00 | 366 173.00 | | 159 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 3 491.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 457.00 | 191 056.00 | | 226 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 051.00 | 133 186.00 | | 198 051.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | 8 207.00 | | 8 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 949.00 | 5 828.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 935.00 | 707 941.00 | | 610 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 664.00 | 932 300.00 | | 885 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 259.00 | 703 162.00 | | 478 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 640.00 | | 73 172.00 | 190 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 125.00 | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 442.00 | 129 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 047.00 | 12 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 270.00 | 109 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | 2 047.00 | 12 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 71 125.00 | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 704.00 | 12 444.00 | 46 277.00 | 137 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 753.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 286.00 | 11 692.00 | 46 277.00 | 136 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 457.00 | 226 457.00 | | 226 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 177 604.00 | 177 604.00 | | 177 604.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 913.00 | 27 236.00 | 132 677.00 | 159 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 828.00 | | | 205 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 522.00 | 265 283.00 | 5 239.00 | 270 522.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 935.00 | 478 259.00 | 132 677.00 | 610 935.00 |