| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 048.00 | 8 393.00 | 39 655.00 | 48 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 348.00 | 11 663.00 | 621 685.00 | 633 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
BZ Autres créances | 782 538.00 | | 782 538.00 | 782 538.00 |
CF Disponibilités | 5 880 009.00 | | 5 880 009.00 | 5 880 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 268.00 | | 6 880 268.00 | 6 880 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 616.00 | 11 663.00 | 7 501 953.00 | 7 513 616.00 |
CU Autres participations | 567 030.00 | | 567 030.00 | 567 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 428.00 | 15 696.00 | | 17 428.00 |
DG Autres réserves | 329 551.00 | 296 653.00 | | 329 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 582 595.00 | 34 630.00 | | 5 582 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309 574.00 | 726 979.00 | | 6 309 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 414.00 | | | 256 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 403.00 | 723 812.00 | | 423 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 14 317.00 | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 507.00 | 419 173.00 | | 504 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 379.00 | 1 157 302.00 | | 1 192 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 953.00 | 1 884 281.00 | | 7 501 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 379.00 | 1 157 302.00 | | 1 192 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 914.00 | | 1 113 914.00 | 1 113 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 914.00 | | 1 113 914.00 | 1 113 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 245.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128 582.00 | 130 915.00 | | 128 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 540.00 | 3 213.00 | | 33 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733 540.00 | 3 213.00 | | 6 733 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 290.00 | 3 156.00 | | 243 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 496.00 | 12 000.00 | | 777 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 786.00 | 15 156.00 | | 1 020 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712 755.00 | -11 943.00 | | 5 712 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 529.00 | 35 222.00 | | 194 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 549.00 | 1 175 837.00 | | 7 895 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 954.00 | 1 141 208.00 | | 2 312 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 582 595.00 | 34 630.00 | | 5 582 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 000.00 | 81 970.00 | | 68 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 243.00 | | 584 100.00 | 840 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 496.00 | 582 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 996.00 | 633 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 48 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | | 40 000.00 | 21 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 426.00 | | 544 100.00 | 815 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 8 043.00 | 13 500.00 | 17 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 3 162.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 4 880.00 | 13 500.00 | 17 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
UX Autres créances clients | 211 335.00 | | | 211 335.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VC Groupe et associés | 720 067.00 | | | 720 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 414.00 | 256 414.00 | | 256 414.00 |
VI Groupe et associés | 398 403.00 | 398 403.00 | | 398 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VP Divers | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 259.00 | 1 000 259.00 | | 1 000 259.00 |
VW T.V.A. | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 379.00 | 1 192 379.00 | | 1 192 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |