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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 2 076.00 | 1 724.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 609.00 | 8 036.00 | 1 573.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 854.00 | 13 382.00 | 804 472.00 | 817 854.00 |
BT Marchandises | 2 694.00 | 1 617.00 | 1 078.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BZ Autres créances | 2 627 369.00 | | 2 627 369.00 | 2 627 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 |
CF Disponibilités | 549 830.00 | 15 488.00 | 534 343.00 | 549 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 707.00 | 17 104.00 | 6 970 603.00 | 6 987 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 561.00 | 30 486.00 | 7 775 075.00 | 7 805 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 592 418.00 | | | 2 592 418.00 |
CU Autres participations | 801 176.00 | | 801 176.00 | 801 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 540.00 | 358 540.00 | | 358 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 791 073.00 | 4 194 757.00 | | 3 791 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 418.00 | 150 606.00 | | -32 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 195.00 | 4 741 903.00 | | 4 155 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 381.00 | 1 120 426.00 | | 1 120 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 841.00 | 2 365 922.00 | | 2 411 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 6 244.00 | | 28 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 122.00 | 17 761.00 | | 59 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 880.00 | 3 510 352.00 | | 3 619 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 075.00 | 8 252 255.00 | | 7 775 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 411 841.00 | | | 2 411 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 405.00 | 153 232.00 | | 55 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 405.00 | 426 562.00 | | 55 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 191 390.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 962.00 | 235 172.00 | | 54 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 442.00 | -7 603.00 | | -22 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 380.00 | 567 290.00 | | 160 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 798.00 | 416 684.00 | | 192 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 418.00 | 150 606.00 | | -32 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 645.00 | | 18 209.00 | 799 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | 1 341.00 | 12 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 307.00 | | 16 868.00 | 784 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 639.00 | 2 743.00 | | 10 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 2 743.00 | | 7 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 867.00 | | 5 250.00 | 6 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070.00 | 14 418.00 | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937.00 | 14 418.00 | 5 250.00 | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937.00 | 14 418.00 | 5 250.00 | 7 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 604 148.00 | 11 730.00 | 2 592 418.00 | 2 604 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 000.00 | | 318 381.00 | 1 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 841.00 | 10 263.00 | 2 401 578.00 | 2 411 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 183.00 | 72 765.00 | 2 592 418.00 | 2 665 183.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 880.00 | 98 302.00 | 2 719 959.00 | 3 619 880.00 |