| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 475.00 | 199 525.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 745.00 | 19 412.00 | 31 333.00 | 50 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 868.00 | 23 157.00 | 863 711.00 | 886 868.00 |
BT Marchandises | 52 592.00 | 4 902.00 | 47 690.00 | 52 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BZ Autres créances | 1 718 753.00 | | 1 718 753.00 | 1 718 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 744.00 | | 507 744.00 | 507 744.00 |
CF Disponibilités | 6 071 213.00 | 28 508.00 | 6 042 705.00 | 6 071 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 374 145.00 | 33 410.00 | 8 340 735.00 | 8 374 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 013.00 | 56 568.00 | 9 204 446.00 | 9 261 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | -15 823.00 | | | -15 823.00 |
CU Autres participations | 587 030.00 | | 587 030.00 | 587 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 17 428.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 5 891 574.00 | 329 551.00 | | 5 891 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 097.00 | 5 582 595.00 | | -584 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 476.00 | 6 309 574.00 | | 5 725 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 256 414.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 106.00 | 423 403.00 | | 2 926 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 8 056.00 | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 827.00 | 504 507.00 | | 544 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 969.00 | 1 192 379.00 | | 3 478 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 446.00 | 7 501 953.00 | | 9 204 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 969.00 | 1 192 379.00 | | 3 478 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 835.00 | | 135 835.00 | 135 835.00 |
FG Production vendue services | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 431.00 | 33 540.00 | | 7 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 700 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 431.00 | 6 733 540.00 | | 173 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 176.00 | 243 290.00 | | 94 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 608.00 | 777 496.00 | | 129 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 784.00 | 1 020 786.00 | | 223 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 353.00 | 5 712 755.00 | | -50 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 476.00 | 194 529.00 | | -240 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 636.00 | 7 895 549.00 | | 377 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 734.00 | 2 312 954.00 | | 961 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 097.00 | 5 582 595.00 | | -584 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 348.00 | | 384 533.00 | 633 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 013.00 | 886 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 013.00 | 250 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | | 333 710.00 | 48 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 030.00 | | 50 823.00 | 582 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 663.00 | 12 899.00 | 1 405.00 | 11 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | 12 899.00 | 1 405.00 | 8 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 902.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 831.00 | 455 831.00 | | 455 831.00 |
UX Autres créances clients | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 734.00 | 1 675 734.00 | | 1 675 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 106.00 | 2 926 106.00 | | 2 926 106.00 |
VP Divers | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 907.00 | 1 730 907.00 | | 1 730 907.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 969.00 | 3 478 969.00 | | 3 478 969.00 |