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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 315.00 | 2 484.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 267.00 | 6 053.00 | 2 214.00 | 8 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 644.00 | 10 639.00 | 789 005.00 | 799 644.00 |
BT Marchandises | 12 821.00 | 6 866.00 | 5 954.00 | 12 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BZ Autres créances | 2 352 399.00 | | 2 352 399.00 | 2 352 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 632 059.00 | | 3 632 059.00 | 3 632 059.00 |
CF Disponibilités | 1 441 513.00 | 1 070.00 | 1 440 443.00 | 1 441 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 185.00 | 7 936.00 | 7 463 249.00 | 7 471 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 830.00 | 18 575.00 | 8 252 254.00 | 8 270 830.00 |
CU Autres participations | 784 307.00 | | 784 307.00 | 784 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 540.00 | 358 540.00 | | 358 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 4 194 756.00 | 4 828 918.00 | | 4 194 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 605.00 | -248 446.00 | | 150 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 902.00 | 4 977 011.00 | | 4 741 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 425.00 | 118.00 | | 1 120 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 921.00 | 2 143 284.00 | | 2 365 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 2 919.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 761.00 | 57 649.00 | | 17 761.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 510 352.00 | 2 204 121.00 | | 3 510 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 254.00 | 7 181 133.00 | | 8 252 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 860.00 | 92 740.00 | | 34 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
FG Production vendue services | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 231.00 | 4 642.00 | | 153 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 330.00 | 18 333.00 | | 273 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 561.00 | 22 975.00 | | 426 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 390.00 | 17 863.00 | | 191 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 390.00 | 181 979.00 | | 191 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 171.00 | -159 004.00 | | 235 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 603.00 | -6 879.00 | | -7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 289.00 | 181 367.00 | | 567 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 684.00 | 429 814.00 | | 416 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 605.00 | -248 446.00 | | 150 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 690.00 | | 152 954.00 | 861 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 784 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 799 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 12 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 568.00 | | 1 500.00 | 210 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 853.00 | | 151 454.00 | 647 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 493.00 | 12 756.00 | 23 610.00 | 21 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | 12 756.00 | 23 610.00 | 18 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 400.00 | 6 867.00 | 15 400.00 | 15 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 400.00 | 7 937.00 | 15 400.00 | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 7 937.00 | 15 400.00 | 15 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | 15 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 334 287.00 | 21 751.00 | 2 312 536.00 | 2 334 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 000.00 | | 226 732.00 | 1 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 922.00 | 10 430.00 | 2 355 492.00 | 2 365 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VP Divers | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 791.00 | 72 255.00 | 2 312 536.00 | 2 384 791.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 352.00 | 34 860.00 | 2 582 224.00 | 3 510 352.00 |