| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
AP Constructions | 29 225.00 | 24 910.00 | 4 315.00 | 29 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 816.00 | 47 404.00 | 4 412.00 | 51 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 703.00 | 162 813.00 | 72 889.00 | 235 703.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 032.00 | 241 387.00 | 204 645.00 | 446 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BZ Autres créances | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
CF Disponibilités | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 988.00 | | 265 988.00 | 265 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 020.00 | 241 387.00 | 470 633.00 | 712 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 255.00 | 390 454.00 | | 395 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 4 800.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 404 476.00 | 404 055.00 | | 404 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | 13 092.00 | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 61 121.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 4 490.00 | | 26 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 597.00 | 52 562.00 | | 22 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 157.00 | 131 266.00 | | 66 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 633.00 | 535 320.00 | | 470 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 157.00 | 131 266.00 | | 66 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 115.00 | 5 115.00 | |
FG Production vendue services | 4 853.00 | 272 881.00 | 277 734.00 | 4 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853.00 | 277 996.00 | 282 849.00 | 4 853.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 431.00 | 13 319.00 | | 20 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 781.00 | 7 780.00 | | 7 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | 144.00 | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | 144.00 | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | 2 996.00 | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 403.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 850.00 | 344 371.00 | | 282 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 429.00 | 339 571.00 | | 282 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | 4 800.00 | | 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | 8 540.00 | | 3 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 520.00 | | 6 513.00 | 439 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 231.00 | | 3 513.00 | 313 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 3 000.00 | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 859.00 | 34 528.00 | | 206 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 599.00 | 34 528.00 | | 200 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 4 202.00 | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | 5 390.00 | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 57 317.00 | 73 508.00 | | 57 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 282.00 | 85 622.00 | | 84 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | 3 292.00 | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 545.00 | 7 494.00 | | 9 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 285.00 | 34 758.00 | | 28 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 392.00 | 35 469.00 | | 29 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 219.00 | 164 520.00 | | 147 219.00 |