| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
AP Constructions | 29 225.00 | 28 214.00 | 1 011.00 | 29 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 531.00 | 51 462.00 | 3 069.00 | 54 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 488.00 | 208 876.00 | 27 611.00 | 236 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 532.00 | 294 813.00 | 151 720.00 | 446 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BT Marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CF Disponibilités | 288 051.00 | | 288 051.00 | 288 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 053.00 | | 309 053.00 | 309 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 586.00 | 294 813.00 | 460 773.00 | 755 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 772.00 | 395 676.00 | | 414 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 803.00 | 19 096.00 | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 439 376.00 | 423 572.00 | | 439 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 8 017.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 4 983.00 | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 030.00 | 10 356.00 | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 397.00 | 23 356.00 | | 21 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 773.00 | 446 928.00 | | 460 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 397.00 | 23 356.00 | | 21 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 586.00 | 9 586.00 | |
FG Production vendue services | 2 607.00 | 344 282.00 | 346 888.00 | 2 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607.00 | 353 868.00 | 356 474.00 | 2 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GE Autres charges | | | 89 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 300.00 | -6 213.00 | | 3 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 066.00 | 8 981.00 | | 10 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 3 590.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6 590.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 3 590.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 916.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 162.00 | 285 691.00 | | 357 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 359.00 | 266 595.00 | | 341 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 803.00 | 19 096.00 | | 15 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 825.00 | 3 647.00 | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 747.00 | | 785.00 | 445 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 459.00 | | 785.00 | 319 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 626.00 | 21 186.00 | | 273 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 366.00 | 21 186.00 | | 267 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 859.00 | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 5 237.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 50 391.00 | 44 549.00 | | 50 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 248.00 | 84 307.00 | | 89 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | 3 544.00 | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | 4 403.00 | | 3 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 824.00 | 27 677.00 | | 58 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 138.00 | 134 093.00 | | 144 138.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |