| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
AP Constructions | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 531.00 | 53 557.00 | 974.00 | 54 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 853.00 | 233 202.00 | 15 651.00 | 248 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 898.00 | 322 244.00 | 136 654.00 | 458 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 943.00 | | 340 943.00 | 340 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 841.00 | 322 244.00 | 477 597.00 | 799 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 576.00 | 430 576.00 | | 430 576.00 |
DH Report à nouveau | -45 469.00 | | | -45 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | -45 469.00 | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 422 394.00 | 393 907.00 | | 422 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 727.00 | 3 790.00 | | 25 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 062.00 | 10 883.00 | | 29 062.00 |
EA Autres dettes | | 2 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 203.00 | 17 017.00 | | 55 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 597.00 | 410 924.00 | | 477 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 203.00 | 17 017.00 | | 55 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
FG Production vendue services | 149 101.00 | | 149 101.00 | 149 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 043.00 | 12 477.00 | | 18 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 190.00 | 1 435.00 | | 13 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 137.00 | 7 520.00 | | 8 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 555.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 555.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -555.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 064.00 | 181 493.00 | | 227 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 577.00 | 226 962.00 | | 198 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 487.00 | -45 469.00 | | 28 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | 3 647.00 | | 3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 048.00 | | 11 850.00 | 447 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 760.00 | | 11 850.00 | 320 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 483.00 | 10 761.00 | | 311 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 223.00 | 10 761.00 | | 305 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 1 411.00 | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | 5 720.00 | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 31 951.00 | 37 993.00 | | 31 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 230.00 | 73 871.00 | | 41 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | 1 419.00 | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | 2 830.00 | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 170.00 | 13 922.00 | | 15 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 388.00 | 26 037.00 | | 25 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 162.00 | 117 834.00 | | 78 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |