| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
AP Constructions | 29 225.00 | 27 327.00 | 1 898.00 | 29 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 531.00 | 50 352.00 | 4 179.00 | 54 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 703.00 | 189 687.00 | 46 016.00 | 235 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 747.00 | 273 626.00 | 172 121.00 | 445 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
CF Disponibilités | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 806.00 | | 274 806.00 | 274 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 554.00 | 273 626.00 | 446 928.00 | 720 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 676.00 | 395 255.00 | | 395 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 096.00 | 421.00 | | 19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 423 572.00 | 404 476.00 | | 423 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 14 695.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 26 958.00 | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 356.00 | 22 597.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 356.00 | 66 157.00 | | 23 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 928.00 | 470 633.00 | | 446 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 356.00 | 66 157.00 | | 23 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 208.00 | 7 208.00 | |
FG Production vendue services | 5 256.00 | 266 633.00 | 271 889.00 | 5 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256.00 | 273 841.00 | 279 097.00 | 5 256.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 213.00 | 20 431.00 | | -6 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 981.00 | 7 781.00 | | 8 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 524.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | -4 524.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 632.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 691.00 | 282 850.00 | | 285 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 595.00 | 282 429.00 | | 266 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 096.00 | 421.00 | | 19 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 032.00 | | 2 715.00 | 446 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 445 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 744.00 | | 2 715.00 | 316 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 387.00 | 32 239.00 | | 241 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 127.00 | 32 239.00 | | 235 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 6 076.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | 5 620.00 | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 44 549.00 | 57 317.00 | | 44 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 307.00 | 84 282.00 | | 84 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 345.00 | 13 991.00 | | 10 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | 3 469.00 | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | 9 545.00 | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 238.00 | 28 285.00 | | 28 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 677.00 | 29 392.00 | | 27 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 093.00 | 147 219.00 | | 134 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |