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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 981.00 | 229 345.00 | 47 637.00 | 276 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 290.00 | 229 345.00 | 381 945.00 | 611 290.00 |
BT Marchandises | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BZ Autres créances | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 699 422.00 | | 699 422.00 | 699 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 568.00 | | 845 568.00 | 845 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 858.00 | 229 345.00 | 1 227 513.00 | 1 456 858.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 141.00 | 269 799.00 | | 383 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 443.00 | 113 340.00 | | 162 443.00 |
DL TOTAL (I) | 562 084.00 | 399 640.00 | | 562 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 001.00 | 32 199.00 | | 11 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 206.00 | 104 059.00 | | 50 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 44 531.00 | | 50 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 410.00 | 162 235.00 | | 114 410.00 |
EA Autres dettes | 439 596.00 | 271 234.00 | | 439 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 430.00 | 614 261.00 | | 665 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 513.00 | 1 013 901.00 | | 1 227 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 995.00 | | | 656 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 006.00 | 554 006.00 | | 554 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 745.00 | 80 437.00 | 193 308.00 | 273 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 430.00 | 665 430.00 | | 665 430.00 |