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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 651.00 | 245 859.00 | 34 792.00 | 280 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 166.00 | | 251 166.00 | 251 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 340.00 | 245 859.00 | 442 481.00 | 688 340.00 |
BT Marchandises | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
BZ Autres créances | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664 275.00 | | 664 275.00 | 664 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 961.00 | | 942 961.00 | 942 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 302.00 | 245 859.00 | 1 385 442.00 | 1 631 302.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 545 584.00 | 383 141.00 | | 545 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 605.00 | 162 443.00 | | 266 605.00 |
DL TOTAL (I) | 828 688.00 | 562 084.00 | | 828 688.00 |
DP Provisions pour risques | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 50 206.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 50 216.00 | | 32 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 077.00 | 114 410.00 | | 133 077.00 |
EA Autres dettes | 332 970.00 | 439 596.00 | | 332 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 266.00 | 665 430.00 | | 503 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 442.00 | 1 227 513.00 | | 1 385 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 266.00 | 656 995.00 | | 503 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 962.00 | | 2 200 962.00 | 2 200 962.00 |
FG Production vendue services | 567 536.00 | | 567 536.00 | 567 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 497.00 | | 2 768 497.00 | 2 768 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 488.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 391.00 | 20 131.00 | | 23 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 458.00 | 88 980.00 | | 90 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 285.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 580.00 | 67 826.00 | | 97 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 125.00 | 2 255 420.00 | | 2 820 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 520.00 | 2 092 977.00 | | 2 553 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 605.00 | 162 443.00 | | 266 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 970.00 | 332 970.00 | | 332 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 077.00 | 133 077.00 | | 133 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 564.00 | 217 875.00 | 266 689.00 | 484 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 266.00 | 503 266.00 | | 503 266.00 |