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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 816.00 | 210 824.00 | 33 991.00 | 244 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 445.00 | | 503 445.00 | 503 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 784.00 | 210 824.00 | 677 959.00 | 888 784.00 |
BT Marchandises | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BZ Autres créances | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 576 406.00 | | 576 406.00 | 576 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 445.00 | | 1 079 445.00 | 1 079 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 229.00 | 210 824.00 | 1 757 405.00 | 1 968 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 812 871.00 | 582 188.00 | | 812 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 532.00 | 430 683.00 | | 246 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 904.00 | 1 029 371.00 | | 1 075 904.00 |
DP Provisions pour risques | 125 369.00 | 86 459.00 | | 125 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 369.00 | 86 459.00 | | 125 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 87.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 744.00 | 47 037.00 | | 45 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 070.00 | 98 752.00 | | 72 070.00 |
EA Autres dettes | 438 188.00 | 485 768.00 | | 438 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 131.00 | 631 645.00 | | 556 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 405.00 | 1 747 476.00 | | 1 757 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 803.00 | | 1 891 803.00 | 1 891 803.00 |
FG Production vendue services | 378 135.00 | | 378 135.00 | 378 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 939.00 | | 2 269 939.00 | 2 269 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 909.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 234 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 234 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 2 105.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 18 105.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 572.00 | 215 895.00 | | 23 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 199.00 | 90 440.00 | | 90 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 800.00 | 2 924 702.00 | | 2 341 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 267.00 | 2 494 019.00 | | 2 095 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 532.00 | 430 683.00 | | 246 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 408.00 | 11 304.00 | 65 888.00 | 265 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 408.00 | 11 304.00 | 65 888.00 | 265 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 459.00 | 38 910.00 | | 86 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 459.00 | 38 910.00 | | 86 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 189.00 | 438 189.00 | | 438 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 968.00 | | 518 968.00 | 518 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 575.00 | 142 607.00 | 518 968.00 | 661 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 132.00 | 556 132.00 | | 556 132.00 |