| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 14.00 | 578.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 597.00 | 244 671.00 | 335 926.00 | 580 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 200.00 | | 553 200.00 | 553 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 914.00 | 244 686.00 | 1 030 228.00 | 1 274 914.00 |
BT Marchandises | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BZ Autres créances | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 590 940.00 | | 590 940.00 | 590 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 133.00 | | 1 077 133.00 | 1 077 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 048.00 | 244 686.00 | 2 107 361.00 | 2 352 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 859 404.00 | 812 871.00 | | 859 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 461.00 | 246 532.00 | | 176 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 365.00 | 1 075 904.00 | | 1 052 365.00 |
DP Provisions pour risques | 163 813.00 | 125 369.00 | | 163 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 813.00 | 125 369.00 | | 163 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 315.00 | | | 306 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 961.00 | 127.00 | | 42 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 289.00 | 45 744.00 | | 52 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 838.00 | 72 069.00 | | 72 838.00 |
EA Autres dettes | 416 775.00 | 438 188.00 | | 416 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 182.00 | 556 131.00 | | 891 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 361.00 | 1 757 405.00 | | 2 107 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 779.00 | | 1 976 779.00 | 1 976 779.00 |
FG Production vendue services | 402 850.00 | | 402 850.00 | 402 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 630.00 | | 2 379 630.00 | 2 379 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 444.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 427.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 427.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 23 572.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 217.00 | 90 199.00 | | 61 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 467.00 | 2 341 800.00 | | 2 441 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 005.00 | 2 095 267.00 | | 2 265 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 461.00 | 246 532.00 | | 176 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 469.00 | 4 129.00 | | 16 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 824.00 | 34 674.00 | 812.00 | 210 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 824.00 | 34 674.00 | 812.00 | 210 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 369.00 | 38 445.00 | | 125 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 369.00 | 38 445.00 | | 125 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 776.00 | 416 776.00 | | 416 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 724.00 | | 568 724.00 | 568 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 316.00 | 49 153.00 | 199 987.00 | 306 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 254.00 | 167 531.00 | 568 724.00 | 736 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 183.00 | 634 020.00 | 199 987.00 | 891 183.00 |