| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 282.00 | 5 282.00 | 118 000.00 | 123 282.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 8 465.00 | 1 681.00 | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 19 384.00 | 12 954.00 | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 266.00 | 101 694.00 | 94 571.00 | 196 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 274.00 | 134 826.00 | 462 448.00 | 597 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BZ Autres créances | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CF Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 933.00 | 134 826.00 | 552 107.00 | 686 933.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 171 897.00 | | | 171 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 209.00 | | | 380 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 107.00 | | | 552 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 328.00 | | | 198 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 127.00 | | | 532 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 459.00 | | | 163 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 137.00 | 41 689.00 | | 93 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 3 382.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 772.00 | 38 307.00 | | 82 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 484.00 | 73 603.00 | 181 881.00 | 255 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
VP Divers | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 209.00 | 198 328.00 | 181 881.00 | 380 209.00 |