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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 282.00 | 5 282.00 | 118 000.00 | 123 282.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 088.00 | 27 603.00 | 5 485.00 | 33 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 799.00 | 208 754.00 | 129 045.00 | 337 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 406.00 | 251 786.00 | 488 620.00 | 740 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 851.00 | 251 786.00 | 662 065.00 | 913 851.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 200 266.00 | | | 200 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
DL TOTAL (I) | 269 341.00 | | | 269 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 789.00 | | | 229 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 723.00 | | | 392 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 065.00 | | | 662 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 480.00 | | 139 575.00 | 633 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 649.00 | 740 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 649.00 | 370 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 429.00 | | | 368 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 311.00 | | 139 225.00 | 264 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 350.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 323.00 | 87 602.00 | 24 139.00 | 188 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 895.00 | 87 602.00 | 24 139.00 | 172 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 790.00 | 65 622.00 | 164 168.00 | 229 790.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 676.00 | | | 126 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 915.00 | 54 080.00 | 834.00 | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 723.00 | 228 555.00 | 164 168.00 | 392 723.00 |