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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 282.00 | 5 282.00 | 118 000.00 | 123 282.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 23 582.00 | 8 757.00 | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 972.00 | 149 312.00 | 82 659.00 | 231 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 479.00 | 188 323.00 | 445 156.00 | 633 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BZ Autres créances | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CF Disponibilités | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 248.00 | 188 323.00 | 552 924.00 | 741 248.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DL TOTAL (I) | 204 176.00 | | | 204 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 354.00 | | | 109 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 748.00 | | | 348 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 924.00 | | | 552 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 496.00 | | | 218 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 274.00 | | 36 572.00 | 597 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 633 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 264 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 429.00 | | | 368 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 605.00 | | 36 072.00 | 228 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 500.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 826.00 | 53 766.00 | 268.00 | 134 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | 1 682.00 | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 079.00 | 52 084.00 | 268.00 | 121 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 434.00 | 81 182.00 | 130 252.00 | 211 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
VP Divers | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 351.00 | 54 851.00 | 500.00 | 55 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 748.00 | 218 496.00 | 130 252.00 | 348 748.00 |