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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 282.00 | 5 282.00 | 118 000.00 | 123 282.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 546.00 | 31 054.00 | 7 491.00 | 38 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 129.00 | 287 864.00 | 148 265.00 | 436 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 224.00 | 334 347.00 | 509 877.00 | 844 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 299 627.00 | | 299 627.00 | 299 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 469.00 | | 366 469.00 | 366 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 693.00 | 334 347.00 | 876 346.00 | 1 210 693.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 265 431.00 | | | 265 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
DL TOTAL (I) | 308 775.00 | | | 308 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 905.00 | | | 394 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 571.00 | | | 567 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 346.00 | | | 876 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 766.00 | | | 419 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 406.00 | | 104 255.00 | 740 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 844 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 474 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 429.00 | | | 368 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 888.00 | | 104 225.00 | 370 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 31.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 786.00 | 82 905.00 | 343.00 | 251 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 357.00 | 82 905.00 | 343.00 | 236 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 906.00 | 247 101.00 | 147 805.00 | 394 906.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VP Divers | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 676.00 | 66 842.00 | 834.00 | 67 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 571.00 | 419 766.00 | 147 805.00 | 567 571.00 |