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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 12 854.00 | 6 146.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 7 466.00 | 3 034.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 602.00 | 20 568.00 | 14 034.00 | 34 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
BZ Autres créances | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 679.00 | 20 568.00 | 147 111.00 | 167 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 407.00 | | 762 407.00 | 762 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 407.00 | | 762 407.00 | 762 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 408.00 | | | 762 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 143.00 | | | 746 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | | | 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652.00 | 7 916.00 | | 12 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 7 916.00 | | 12 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
VB T. V. A. | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VC Groupe et associés | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 615.00 | 112 761.00 | 4 854.00 | 117 615.00 |
VW T.V.A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
ST Autres comptes | 214 194.00 | | | 214 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YT Sous‐traitance | 399 776.00 | | | 399 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 252.00 | | | 628 252.00 |